Used to report trades between counterparties
From TT FIX to a FIX client
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Tag # | Field Name | Req’d | Data type | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Y |
35=AE (MsgType) For additional information about this component group, consult the full documentation. |
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571 | TradeReportID | N | String |
Unique identifier of trade capture report. Note In Trade Capture Report messages, this value is restricted and cannot be modified by TT FIX rules. |
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572 | TradeReportRefId | N | String |
Reference identifier used with CANCEL and REPLACE transaction types |
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17 | ExecID | N | string |
Unique identifier for this execution report. This report ID remains unique until TT FIX resets. Note Do not try to interpret or parse the value. |
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150 | ExecType | N | char |
Indicates the reason for sending this Trade Capture Report Possible values include:
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487 | TradeReportTransType | N | int |
Trade Report message transaction type Possible values include:
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829 | TrdSubType | N | int |
Further qualification to the trade type. Possible values include:
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856 | TradeReportType | N | int |
Type of trade report Possible values include:
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16963 | Seq | N | int |
The sequence number for the Trade Capture Report and Trade Capture Report Ack for the Order Status. |
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1123 | TradeHandlingInstr | N | char |
Instructions for how the Trade Capture Report should be handled by the respondent Possible values include:
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828 | TrdType | N | int |
The type of wholesale trade. Possible values include:
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32 | LastShares | N | qty |
Indicates the number of contracts that just filled |
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151 | LeavesQty | N | qty |
Number of contracts that are still working in the market |
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31 | LastPx | N | Price |
Price of this fill If Tag 442 (MultiLegReportingType) is 2 (Leg), the value represents the price at which a leg of the spread filled. The message's Instrument Component identifies the filled leg. |
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6 | AvgPx | N | Price |
Average price of all fills on this order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | TransactTime | N | UTCTimestamp |
Time, in UTC, the transaction occurred with microsecond precision. For example:
Note If you want tag 60 to use millisecond precision, you can add a TrimTimestamp rule in the Setup app for the FIX profile. |
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75 | TradeDate | N | LocalMktDate |
Indicates date of trade referenced in this message in YYYYMMDD format. Absence of this field indicates current day (expressed in local time at place of trade). |
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1125 | OrigTradeDate | N | LocalMktDate |
Date of the original trade that is referenced in a subsequent trade transaction. |
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625 | TradingSessionSubID | C | String |
Assigns a specific trading session to the trade. Currently used to support SGX Over-the-Counter (OTC) trade reporting. Tag 625 accepts values as a string however, the following enums are reserved and specific to SGX OTC trades:
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818 | SecondaryTradeReportID | N | String |
Secondary trade report identifier. Can be used to associate an additional identifier with a trade. |
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820 | TradeLinkId | N | String |
Used to link a group of trades together. Useful for linking a group of trades together for average price calculations. |
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1003 | TradeId | N | String |
Unique ID assigned to the trade entity once it is received or matched by the exchange or central counterparty |
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1126 | OrigTradeId | N | String |
Used to preserve original trade id when the original trade is being referenced in a subsequent trade transaction, such as a transfer |
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880 | TrdMatchId | N | String |
Identifier assigned to a trade by a matching system |
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20016 | FutureReferencePrice | N | Price |
Pass-through field for Options Trades, contain a reference price for the futures reference leg Note Valid only for NFX |
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442 | MultiLegReportingType | N | char |
Indicates what the Trade Capture Report represents (e.g. used with multi-leg securities, such as option strategies, spreads, etc.) Possible values include:
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483 | TransBkdTime | N | UTCTimestamp |
Time at which the order was finalized between the buyer and seller prior to submission |
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1390 | TradePublishIndicator | N | Int |
Indicates whether a trade should be reported via a market reporting service. The indicator governs all reporting services of the recipient. Possible values include:
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2404 | ComplianceText | C | String |
ComplianceText (Tag 2404) is a free-form text field containing compliance information used for regulatory reporting. Tag 2404 is supported on all order, change, cancel and execution report messages. ComplianceText (Tag 2404) is conditionally required for some orders in production for Eurex and EEX.
Note: Orders will not be rejected by the exchange if this field is not populated. Tag 2404 in the TT system behaves as follows:
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Y |
Instrument associated with this message. For additional information about this component group, consult the full documentation. |
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16624 | AccountRiskGroup | C | String |
Name of the risk group associated with the account specified in tag 1 (Account). Condition: Sent only for FIX Drop Copy OUT sessions. |
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552 | NoSides | N | NumInGroup |
Repeating group for sides of the trade |
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> 54 | Side | N | char |
Side of the order Possible values include:
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> 802 | NoPartySubIDs | N | NumInGroup |
For Inbound Drop Copy Only Number of PartySubID (523) and PartySubIDType (803) entries. |
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>> 523 | PartySubID | N | String |
For Inbound Drop Copy Only Sub-identifier (e.g. Clearing Account for PartyRole (452)=Clearing Firm, Locate ID # for PartyRole=Locate/Lending Firm, etc). Not required when using PartyID (448), PartyIDSource (447), and PartyRole. |
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>> 803 | PartySubIDType | N | int |
For Inbound Drop Copy Only Type of PartySubID(523) value. Possible values include:
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> 11 | ClOrdId | C | String |
For Inbound Drop Copy Only Unique identifier as defined by the client application Condition: Sent only for solicited orders (those placed through TT FIX Order Router) |
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> 578 | TradeInputSource | N | String |
For Inbound Drop Copy FIX clients only Type of input device or system from which the trade was entered |
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> 582 | CustOrderCapacity | N | int |
For Inbound Drop Copy FIX clients only Capacity of customer placing the order
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> 578 | TradeInputSource | N | String |
Type of input device or system from which the trade was entered |
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> 582 | CustOrderCapacity | N | int |
Capacity of customer placing the order
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> 16116 | OrderIDGUID | N | String |
TT order ID |
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> 1152 | LegNumber | N | int |
Deprecated The leg sequence number for a strategy |
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> 16849 | SideTextA | N | String |
Populated when Order Tag Default values for the Text A field are defined in Setup. Note This tag is supported on a limited number of exchanges (e.g., JPX, HKEX, SGX, etc). For unsupported exchanges, TT will echo the tags back without passing them to the exchange. |
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> 16850 | SideTextB | N | String |
Populated when Order Tag Default values for the Text B field are defined in Setup. Note This tag is supported on a limited number of exchanges (e.g., JPX, HKEX, SGX, etc). For unsupported exchanges, TT will echo the tags back without passing them to the exchange. |
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> 16851 | SideTextC | N | String |
Populated when Order Tag Default values for the Text C field are defined in Setup. Note Only supported for HKEX Wholesale Orders. |
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16601 | EchoDC_01 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16602 | EchoDC_02 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16603 | EchoDC_03 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16604 | EchoDC_04 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16605 | EchoDC_05 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16606 | EchoDC_06 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16607 | EchoDC_07 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16608 | EchoDC_08 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16609 | EchoDC_09 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16610 | EchoDC_10 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16631 | EchoDC_11 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16632 | EchoDC_12 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16633 | EchoDC_13 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16634 | EchoDC_14 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16635 | EchoDC_15 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16636 | EchoDC_16 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16637 | EchoDC_17 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16638 | EchoDC_18 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16639 | EchoDC_19 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16640 | EchoDC_20 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16626 | NVDR | N | Boolean |
Related to TFEX Non-Voting Depository Receipt (NVDR) trading. Note TFEX does not provide documentation to ISVs regarding usage of the NVDR (Tag 16626) and TTF (Tag 16627) fields. For information about how to use these fields, please contact the exchange. |
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16627 | TTF | N | Boolean |
Related to TFEX Thai Trust Fund (TTF) trading. Note TFEX does not provide documentation to ISVs regarding usage of the NVDR (Tag 16626) and TTF (Tag 16627) fields. For information about how to use these fields, please contact the exchange. |
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16628 | TFUserType | N | char |
Sets the type of TFEX user that entered the order. Available values include:
Note For information on the TFEX user types, please refer to the exchange's documentation. |
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N |
Information about the entities involved in the financial transaction
associated with this FIX message.
For additional information about this component group, consult the full documentation. |
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> 37 | OrderId | N | String |
Unique identifier for order as assigned by sell-side |
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> 1 | Account | N | String |
Order-routing account for this side of the trade |
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> 80 | AllocQty | N | String |
Quantity to be allocated to the specified account |
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> 1047 | AllocPositionEffect | N | String |
Whether the resulting position after a trade should be an opening position or closing position Possible values include:
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> 18218 | TTCustomerName | C | String |
The Order Profile applied to the TT account. Can be used by FIX clients to specify the User Setup Order Profile name to be applied to a new order / change order message. If the successful lookup includes an Order Profile, the profile name is copied to Tag 18218, TT Customer Name. |
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> 16112 | NoLinks | C | int |
Number of links contained in this repeating group Condition: Sent when available |
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>> 16113 | LinkID | C | String |
An identifier used to distinguish that this is a child order or fill that came from an synthetic parent order. Child orders and fills that came from the same parent order will have the same LinkID. Note: If the Send and receive Order ID values in short form setting is enabled for the FIX session in the Setup application, this tag will contain a shortened ID. Condition: Sent when tag 16112 > 0 |
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>> 16114 | LinkType | C | char |
The kind of link. This identifies the relationship between the child orders and fills and the parent order. Possible values include:
Note: When LinkType (Tag 16114) equals R, LinkID (Tag 16113) will contain the TT Order ID of the topmost parent order in the chain (e.g., parent/child/grandchild/etc.) of algo orders. Condition: Sent when tag 16112 > 0 |
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2404 | ComplianceText | C | String |
ComplianceText (Tag 2404) is a free-form text field containing compliance information used for regulatory reporting. Tag 2404 is supported on all order, change, cancel and execution report messages. ComplianceText (Tag 2404) is conditionally required for some orders in production for Eurex and EEX.
Note: Orders will not be rejected by the exchange if this field is not populated. Tag 2404 in the TT system behaves as follows:
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>> 16999 | ClearingAccountOverride | N | String |
Not available for Inbound Drop Copy FIX clients Overrides the clearing account defined in the Setup application for the user's account named in Tag 1. |
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10555 | NoTCRLegs | N | NumInGroup |
Number of leg instruments |
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> 637 | LegLastPx | N | Price |
Leg trade price |
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> 1418 | LegLastQty | N | Qty |
Leg trade quantity |
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> 1152 | LegNumber | N | int |
The leg sequence number for a strategy |
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> 18228 | RoutingAccount | N | String |
The routing account name configured in Setup |
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> 552 | NoSides | N | NumInGroup |
Repeating group for sides of the trade |
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> > 37 | OrderId | N | String |
Unique identifier for order as assigned by sell-side |
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> > 16116 | OrderIDGUID | N | String |
TT order ID |
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> > 1 | Account | N | String |
Order-routing account for this side of the trade |
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> > 54 | Side | N | char |
Side of the order Possible values include:
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> > 80 | AllocQty | N | String |
Quantity to be allocated to the specified account |
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> > 1047 | AllocPositionEffect | N | String |
Whether the resulting position after a trade should be an opening position or closing position Possible values include:
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> > 18218 | TTCustomerName | N | String |
The Order Profile applied to the TT account |
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> > 16849 | SideTextA | N | String |
Order Tag Default values for Text A in Setup |
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> > 16850 | SideTextB | N | String |
Order Tag Default values for Text B in Setup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 18102 | UserID | C | String |
The TT User ID configured in User Setup. UserID only displays if enabled via the Send TT Internal Account ID and User ID on Execution Reports And Cancel Reject Messages checkbox in User Setup. |
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58 | Text | N | String |
Additional information about the message. |
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> 10553 | TTID | C | String |
The TTID configured in User Setup. |
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> > 16112 | NoLinks | C | int |
Number of links contained in this repeating group Condition: Sent when available |
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> > > 16113 | LinkID | C | String |
An identifier used to distinguish that this is a child order or fill that came from an synthetic parent order. Child orders and fills that came from the same parent order will have the same LinkID. Note: If the Send and receive Order ID values in short form setting is enabled for the FIX session in the Setup application, this tag will contain a shortened ID. Condition: Sent when tag 16112 > 0 |
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> > > 16114 | LinkType | C | char |
The kind of link. This identifies the relationship between the child orders and fills and the parent order. Possible values include:
Note: When LinkType (Tag 16114) equals R, LinkID (Tag 16113) will contain the TT Order ID of the topmost parent order in the chain (e.g., parent/child/grandchild/etc.) of algo orders. Condition: Sent when tag 16112 > 0 |
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> > 2404 | ComplianceText | N | String |
Whether the resulting position after a trade should be an opening position or closing position Possible values include:
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18228 | RoutingAccount | N | String |
The routing account name configured in Setup |
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18102 | UserID | C | String |
The TT User ID configured in User Setup. UserID only displays if enabled via the Send TT Internal Account ID and User ID on Execution Reports And Cancel Reject Messages checkbox in User Setup. |
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10553 | TTID | C | String |
The TTID configured in User Setup. |
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16558 | TextTT | N | String |
Value corresponding to the Text TT field in TT widgets. |
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16559 | TextC | N | String |
Customer-defined text field not sent to exchange. |
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Y | For additional information about this component group, consult the full documentation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Trade Capture Report (AE) message can be used to:
Note An order routing FIX session must enable the Send unsolicited order and fill messages option in the Setup application to receive these messages.