Used to acknowledge the receipt of a trade capture report from a counterparty
From FIX client to TT FIX
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Tag # | Field Name | Req’d | Data type | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Y |
35= (MsgType) For additional information about this component group, consult the full documentation. |
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571 | TradeReportID | N | String |
Unique identifier of trade capture report Note: In Trade Capture Report messages, this value is restricted and cannot be modified by TT FIX rules. |
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572 | TradeReportRefId | N | String |
Reference identifier used with CANCEL and REPLACE transaction types |
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17 | ExecID | N | string |
Unique identifier for this execution report. This report ID remains unique until TT FIX resets. Note: Do not try to interpret or parse the value. |
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820 | TradeLinkId | N | String |
Used to link a group of trades together. Useful for linking a group of trades together for average price calculations. |
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487 | TradeReportTransType | N | int |
Trade Report message transaction type Possible values include:
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625 | TradingSessionSubID | C | String |
Assigns a specific trading session to the trade. Currently used to support SGX Over-the-Counter (OTC) trade reporting. Tag 625 accepts values as a string however, the following enums are reserved and specific to SGX OTC trades:
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829 | TrdSubType | N | int |
Further qualification to the trade type. Possible values include:
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856 | TradeReportType | N | int |
Type of trade report Possible values include:
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939 | TradeRptStatus | N | char |
Status of the trade report Possible values include:
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751 | TradeReportRejectReason | N | int |
Reason the Trade Capture Report was rejected Possible values include:
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16963 | Seq | N | int |
The sequence number for the Trade Capture Report and Trade Capture Report Ack for the Order Status. |
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107 | SecurityDesc | N | String |
Can be used to provide an optional textual description for a financial instrument |
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60 | TransactTime | Y | UTCTimestamp |
Time, in UTC, the transaction occurred. Note: Some Exchanges might send milliseconds in certain circumstances, in the form: YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss. TT recommends that you allocate enough memory to handle the longer timestamp should an Exchange send it. |
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818 | SecondaryTradeReportID | N | String |
Secondary trade report identifier. Can be used to associate an additional identifier with a trade. |
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2404 | ComplianceText | C | String |
ComplianceText (Tag 2404) is a free-form text field containing compliance information used for regulatory reporting. Tag 2404 is supported on all order, change, cancel and execution report messages. ComplianceText (Tag 2404) is conditionally required for some orders in production for Eurex and EEX.
Note: Orders will not be rejected by the exchange if this field is not populated. Tag 2404 in the TT system behaves as follows:
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16112 | NoLinks | C | int |
Number of links contained in this repeating group Condition: Sent only for FIX Drop Copy OUT sessions when the Compliance Feed (Send original order/cancel/change messages and pending execution reports) setting is enabled for the session in TT Setup. The tag is ignored if sent on FIX Order Routing sessions. |
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> 16113 | LinkID | C | String |
An identifier used to distinguish that this is a child order or fill that came from an synthetic parent order. Child orders and fills that came from the same parent order will have the same LinkID. Note: If the Send Staged / Synthetic Child order / fill message setting is enabled for the FIX session in the Setup application, this tag will contain a shortened ID. Condition: Sent when tag 16112 > 0 |
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> 16114 | LinkType | C | char |
The kind of link. This identifies the relationship between the child orders and fills and the parent order. Possible values include:
Note: When LinkType (Tag 16114) equals R, LinkID (Tag 16113) will contain the TT Order ID of the topmost parent order in the chain (e.g., parent/child/grandchild/etc.) of algo orders. Condition: Sent when tag 16112 > 0 |
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2404 | ComplianceText | C | String |
ComplianceText (Tag 2404) is a free-form text field containing compliance information used for regulatory reporting. Tag 2404 is supported on all order, change, cancel and execution report messages. ComplianceText (Tag 2404) is conditionally required for some orders in production for Eurex and EEX.
Note: Orders will not be rejected by the exchange if this field is not populated. Tag 2404 in the TT system behaves as follows:
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Y | For tags that you include in the Instrument Component and any restrictions in their use, refer to Component: Instrument (FIX client request). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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N |
Information about the entities involved in the financial transaction
associated with this FIX message.
For additional information about this component group, consult the full documentation. |
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> 1152 | LegNumber | N | int |
The leg sequence number for a strategy |
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> 552 | NoSides | N | NumInGroup |
Repeating group for sides of the trade |
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> 54 | Side | N | char |
Side of the order Possible values include:
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> 37 | OrderId | N | String |
Unique identifier for order as assigned by sell-side |
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> 578 | TradeInputSource | N | String |
Type of input device or system from which the trade was entered |
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> 582 | CustOrderCapacity | N | int |
Capacity of customer placing the order
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> 16116 | OrderIDGUID | N | String |
TT order ID |
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> 1 | Account | N | String |
Order-routing account for this side of the trade |
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> 80 | AllocQty | N | String |
Quantity to be allocated to the specified account |
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> 1047 | AllocPositionEffect | N | String |
Whether the resulting position after a trade should be an opening position or closing position Possible values include:
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> 18102 | UserID | C | String |
The TT User ID configured in User Setup. UserID only displays if enabled via the Send TT Internal Account ID and User ID on Execution Reports And Cancel Reject Messages checkbox in User Setup. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 18218 | TTCustomerName | C | String |
The Order Profile applied to the TT account. Can be used by FIX clients to specify the User Setup Order Profile name to be applied to a new order / change order message. If the successful lookup includes an Order Profile, the profile name is copied to Tag 18218, TT Customer Name. |
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> 10553 | TTID | C | String |
The TTID configured in User Setup. |
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> 16849 | SideTextA | N | String |
Populated when Order Tag Default values for the Text A field are defined in Setup. Note: Only supported for HKEX Wholesale Orders. |
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> 16850 | SideTextB | N | String |
Populated when Order Tag Default values for the Text B field are defined in Setup. Note: Only supported for HKEX Wholesale Orders. |
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> 16851 | SideTextC | N | String |
Populated when Order Tag Default values for the Text C field are defined in Setup. Note: Only supported for HKEX Wholesale Orders. |
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16601 | EchoDC_01 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16602 | EchoDC_02 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16603 | EchoDC_03 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16604 | EchoDC_04 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16605 | EchoDC_05 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16606 | EchoDC_06 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16607 | EchoDC_07 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16608 | EchoDC_08 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16609 | EchoDC_09 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16610 | EchoDC_10 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16631 | EchoDC_11 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16632 | EchoDC_12 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16633 | EchoDC_13 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16634 | EchoDC_14 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16635 | EchoDC_15 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16636 | EchoDC_16 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16637 | EchoDC_17 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16638 | EchoDC_18 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16639 | EchoDC_19 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16640 | EchoDC_20 | N | String |
Customer-defined text field visible only to FIX client applications. The value is not sent to the exchange. |
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16626 | NVDR | N | Boolean |
Related to TFEX Non-Voting Depository Receipt (NVDR) trading. Note TFEX does not provide documentation to ISVs regarding usage of the NVDR (Tag 16626) and TTF (Tag 16627) fields. For information about how to use these fields, please contact the exchange. |
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16627 | TTF | N | Boolean |
Related to TFEX Thai Trust Fund (TTF) trading. Note TFEX does not provide documentation to ISVs regarding usage of the NVDR (Tag 16626) and TTF (Tag 16627) fields. For information about how to use these fields, please contact the exchange. |
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16628 | TFUserType | N | char |
Sets the type of TFEX user that entered the order. Available values include:
Note For information on the TFEX user types, please refer to the exchange's documentation. |
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18220 | BrokerID | C | String |
TT-defined short code for the broker. Condition: Sent when available in Execution Report (8), Order Cancel Reject (9) and Trade Capture Report Ack (AR) messages. |
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18221 | CompanyID | C | String |
TT-defined name of the firm that sends messages to the exchange Condition: Sent when available in Execution Report (8), Order Cancel Reject (9) and Trade Capture Report Ack (AR) messages. Note: If the Company Administrator specified a FIX Company ID for a managed user in Setup, that value is returned in this tag. |
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58 | Text | N | String |
Additional information about the message. |
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16558 | TextTT | N | String |
Value corresponding to the Text TT field in TT widgets. |
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16559 | TextC | N | String |
Customer-defined text field not sent to exchange. |
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Y | For additional information about this component group, consult the full documentation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Trade Capture Report Ack (AR) message can be: